Descripción del puesto

Mision:

• Coordinar la adecuada gestión de los recursos financieros de la empresa mediante la programación de pagos, control de flujo de efectivo, conciliaciones bancarias y optimización de la relación con instituciones financieras, asegurando liquidez y cumplimiento oportuno de las obligaciones.

Funciones:

• Administrar el flujo de caja de la empresa para asegurar su disponibilidad para las operaciones.
• Programar y ejecutar pagos a proveedores, servicios, impuestos y otras obligaciones.
• Gestionar y controlar las cuentas bancarias y sus conciliaciones periódicas.
• Elaborar reportes financieros diarios y proyectados de tesorería.
• Coordinar con bancos operaciones como líneas de crédito, transferencias, inversiones, entre otros.
• Controlar y elaborar anexos contables del área de tesorería.
• Asegurar el cumplimiento de políticas internas de manejo de fondos.
• Actualizar y cumplir políticas y reglamentos los mismos que deben estar alineados al plan estratégico de la compañía.

Requisitos

Disponibilidad:

• Tiempo completo

Formación Académica:

• Título de tercer nivel en Finanzas, Contabilidad o afines.

Conocimientos especificos:

• Conocimientos avanzados s en Excel
• Conocimiento intermedio en conciliaciones bancarias, normativas fiscales básicas, operaciones bancarias, flujo de caja, etc.
• Conocimientos intermedios del mercado de valores
• Conocimiento avanzado en manejo de plataformas de instituciones bancarias

Experiencia:

• Mínimo 2 años en cargos similares, deseable en empresas de consumo masivo, retail o servicios.

Beneficios

• De ley
• Propios de la empresa